|
| PREGLED ULAGANJA NA
DAN 31. 07. 2010. |
|
| r.b. |
naziv
emitenta |
ukupno nominalna vrijednost ulaganja |
% učešća u ukupnim dionicama / procenat vlasništva |
| 1 |
Automehanika d.d. Sarajevo |
296.142,00 |
5,280501 |
| 2 |
Amos Tuzla |
252.790,00 |
9,942830 |
| 3 |
Angrosirovina d.d.
Tuzla |
317.104,00 |
15,219979 |
| 4 |
Astro d.d. Sarajevo |
457.750,00 |
9,490489 |
| 5 |
Autoremont d.d. Bihac |
107.800,00 |
11,524482 |
| 6 |
BH TELECOM
d.d.Sarajevo |
3.153.870,00 |
0,497006 |
| 7 |
Bihaćka pivovara
d.d Bihać |
1.890.860,00 |
7,316389 |
| 8 |
Bitumenka d.d.
Sarajevo |
154.220,00 |
2,156992 |
| 9 |
Brovis d.d. Visoko |
324.053,40 |
7,439080 |
| 10 |
Bosanac d.d. Orašje |
237.900,00 |
3,400077 |
| 11 |
Bosnalijek d.d.
Sarajevo |
545.970,00 |
0,697281 |
| 12 |
Bosnatransport d.d.
Sarajevo |
204.252,30 |
24,953112 |
| 13 |
ZTC Banja
Vrućica a.d. Teslić |
321.722,00 |
1,002839 |
| 14 |
Ceste d.d. Mostar |
151.000,00 |
9,323290 |
| 15 |
Dobrinja d.d. Ilidža |
449.670,00 |
10,366840 |
| 16 |
DC Goražde d.d.
Goražde |
107.975,00 |
24,979757 |
| 17 |
TP DC Sarajevo d.d.
Sarajevo |
1.510.600,00 |
4,606527 |
| 18 |
Duhan d.d. Gradacac |
272.300,00 |
7,228372 |
| 19 |
Dom štampe d.d.
Zenica |
247.380,00 |
8,036410 |
| 20 |
Tvornica ploca i
furnira DI JANJ D. Vakuf |
354.320,00 |
10,682434 |
| 21 |
Energoinvest -DVI
d.d. Sarajevo |
300.300,05 |
10,064868 |
| 22 |
Enker d.d. Tešanj |
678.674,00 |
3,379549 |
| 23 |
Energopetrol d.d.
Sarajevo |
602.000,00 |
0,876765 |
| 24 |
Energoinvest - TDS
d.d. Sarajevo |
1.407.902,60 |
11,625165 |
| 25 |
Fad d.d. Jelah |
111.474,90 |
4,528715 |
| 26 |
Fabrika duhana Mostar
d.d. Mostar |
135.313,69 |
1,304122 |
| 27 |
Fabrika duhana
Sarajevo d.d. Sarajevo |
797.100,00 |
0,621903 |
| 28 |
Geobušenje d.d. Tuzla |
331.430,00 |
25,026618 |
| 29 |
Unis Ginex d.d.
Goražde |
3.988.000,00 |
24,995926 |
| 30 |
Geoinžinjering
d.d. Sarajevo |
275.937,50 |
24,983589 |
| 31 |
Granitmont d.d.
Jablanica |
16.253,20 |
0,525572 |
| 32 |
GP Bosna d.d.
Sarajevo |
3.109.518,52 |
24,989390 |
| 33 |
GP
Hercegovina-Sarajevo d.d Sarajevo |
148.230,00 |
20,430019 |
| 34 |
GP Put d.d .Sarajevo |
1.943.775,00 |
9,262158 |
| 35 |
Hidrogradnja d.d.
Sarajevo |
807.287,50 |
1,141296 |
| 36 |
HIDROELEKTRANE NA
DRINI |
229.877,00 |
0,052014 |
| 37 |
Hidroelektrane na
Trebišnjici |
9.776,00 |
0,002538 |
| 38 |
Higijena d.d.
Sarajevo |
177.387,50 |
7,985078 |
| 39 |
Hercegovina auto d.d.
Mostar |
822.300,00 |
9,980050 |
| 40 |
Hrvatska pošta i
telekomunikacije d.o.o. Mostar |
548.360,00 |
0,173607 |
| 41 |
IK BANKA d.d. |
199.600,00 |
0,527495 |
| 42 |
Iris computers d.d. |
856.750,00 |
15,836811 |
| 43 |
Interšped Tuzla d.d.
Tuzla |
225.810,00 |
9,808828 |
| 44 |
Institut za zaštitu,
ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla |
39.630,00 |
3,725745 |
| 45 |
JP
"Elektroprivreda HZ HB" d.d. |
365.500,00 |
0,049649 |
| 46 |
ELEKTROPRIVREDA BIH |
7.919.482,00 |
0,367466 |
| 47 |
KHK Boris Kidric
Lukavac |
4.435.608,00 |
5,165494 |
| 48 |
Klas d.d. Sarajevo |
1.500.250,00 |
2,945499 |
| 49 |
Krajinaputevi d.d.
Bihać |
1.384.303,20 |
24,138246 |
| 50 |
KTK d.d. Visoko |
2.426.387,50 |
2,335000 |
| 51 |
Metalno d.d. Zenica |
2.306.570,20 |
12,760943 |
| 52 |
Metalotehna d.d.
Tuzla |
820.272,40 |
18,150315 |
| 53 |
NOVA BANJALUČKA BANKA
d.d. |
87.500,00 |
0,141006 |
| 54 |
Jahorina OC a.d. |
207.514,00 |
0,429950 |
| 55 |
Pak Centar d.d.
Sarajevo |
96.930,00 |
2,993718 |
| 56 |
Pobjeda dd Tešanj |
1.191.800,00 |
6,349967 |
| 57 |
Prehrana-promet d.d.
Tuzla |
819.881,70 |
8,440139 |
| 58 |
Projekt d.d.Tuzla |
115.296,00 |
12,457860 |
| 59 |
Projekt d.d. Sarajevo |
13.400,00 |
1,862146 |
| 60 |
TP Rudhem d.d. Tuzla |
7.200,00 |
12,629363 |
| 61 |
Rafinerija ulja |
1.950,00 |
0,000958 |
| 62 |
RK Bulevar d.d. Tuzla |
490.190,00 |
15,420550 |
| 63 |
Robna kuca Tuzlanka
d.d. Tuzla |
602.700,00 |
3,550850 |
| 64 |
Rudnik mrkog uglja
Banovići |
90.500,00 |
0,130426 |
| 65 |
Rudnik i
termoelektrane A.D. |
6.772,00 |
0,002645 |
| 66 |
Svjetlost-Sars d.d.
Sarajevo |
414.350,00 |
7,435688 |
| 67 |
Šipad export-impotr
d.d. |
376.519,00 |
3,001557 |
| 68 |
Sarajevo-osiguranje
d.d. |
1.153.400,00 |
2,488654 |
| 69 |
ŠIP Stupcanica dd
Olovo |
2.775.289,40 |
14,974987 |
| 70 |
Step d.d. Sarajevo |
184.112,50 |
6,735659 |
| 71 |
IP Svjetlost d.d.
Sarajevo |
1.301.837,50 |
11,693593 |
| 72 |
Svjetlostkomerc d.d.
Sarajevo |
2.950.187,00 |
21,334042 |
| 73 |
TELEKOM SRPSKE a.d. |
292.500,00 |
0,059526 |
| 74 |
TRZ Hadžići d.d. |
9.465,30 |
0,138685 |
| 75 |
Unis inženjering d.d.
Sarajevo |
332.050,00 |
14,301404 |
| 76 |
UNIS KOMERC D.D. |
2.898.101,40 |
24,385291 |
| 77 |
Unis d.d. Sarajevo |
7.976.688,44 |
16,488466 |
| 78 |
Unis Unidata d.d.
Sarajevo |
15.676,80 |
2,844554 |
| 79 |
Unico filter d.d
.Tešanj |
688.212,00 |
4,513088 |
| 80 |
UNION BANKA D.D. |
400.000,00 |
1,173075 |
| 81 |
UNIS-PRETIS NIS |
2.112.650,00 |
4,005578 |
| 82 |
Unipromet d.d.
Sarajevo |
67.184,00 |
1,142781 |
| 83 |
UPI Poslovni sistem
d.d. Sarajevo |
310.875,00 |
6,807693 |
| 84 |
Unis Valjcici Konjic |
161.844,93 |
3,317311 |
| 85 |
Vodovod a.d. Banja
Luka |
360.000,00 |
1,015969 |
| 86 |
Vinarija Citluk d.d.
Citluk |
335.800,00 |
5,480838 |
| 87 |
Vispak d.d. Visoko |
2.043.430,00 |
13,423210 |
| 88 |
Željezara Ilijaš d.d.
Ilijaš |
1.175.502,80 |
3,606285 |
| 89 |
GP ŽGP Sarajevo |
4.051.087,50 |
18,648046 |
| 90 |
Žica d.d. Sarajevo |
4.178.680,00 |
23,735973 |
| 91 |
Zrak-Holding |
10.074.025,00 |
16,267315 |
| 92 |
Žitopromet d.d.
Mostar |
424.862,50 |
3,458141 |
| 93 |
Zvijezda GDD sa po
Visoko |
104.773,80 |
5,202926 |
| |
UKUPNO: |
101.179.478,03 |
|
| |
|
|
OBVEZNICE |
|
| r.b. |
naziv
emitenta |
ukupno nominalna vrijednost ulaganja |
% učešća u obveznicama |
| 1 |
NLB Tuzlanska banka d.d. Sarajevo 1190 kom |
119.000,00 |
2,380000 |
| 2 |
FIMA banka d.d. Sarajevo 1180 kom |
118.000,00 |
2,788346 |
| |
UKUPNO: |
237.000,00 |
|
| |
|
|
Fondovi |
|
| r.b. |
naziv
emitenta |
ukupno nominalna vrijednost ulaganja |
% učešća u fondu |
| 1 |
Hypo BH Equity |
188.687,81 |
12,579187 |
| 2 |
OIF Ilirika jugoistočna Evropa |
208.042,94 |
13,869529 |
| |
UKUPNO: |
396.730,75 |
|
| |
|
|
Komercijalni zapisi |
|
| r.b. |
naziv
emitenta |
ukupno nominalna vrijednost ulaganja |
% emitovanih zapisa |
| 1 |
FIS VITEZ |
55.000,00 |
9,159034 |
|
|
SVEUKUPNO: |
101.868.208,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
